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广西防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:广西防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

广西防城港市防城区

 

新型农村合作医疗管理中心

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:防城区新农合概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区新农合2016年部门决算报表

表一:收入收支决算总表;          

表二:收入决算表;

表三:收支决算表;  

 表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区新农合2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:防城区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

(一)负责本区新农村医疗工作的组织,实施和有关制度的草拟和制定。

(二)负责合作医疗运行经费的收缴和管理。

(三)负责合作医疗经费的审核与支付。

(四)负责参保人员资格审核。

(五)负责对定点医疗机构的确认与监督管理及其他相关业务。

二、部门预算单位构成

根据上述职能,防城区新型农村合作医疗管理中心设5个内设机构。

(一) 办公室。

(二)财务室。

(三)审核室。

(四)信息室。

(五)稽查室

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区新农合2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13788.04

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

3

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

六、其他收入

41.25

四、科学技术支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13695.21

 

 

十二、农林水支出

76.77

 

 

十九、住房保障支出

16.05

 

 

二十一、其他支出

8.23

本年收入合计

13832.29

本年支出合计

13796.27

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

36.01

 上年结转

 

转入事业基金

36.01

 

 

年末结转与结余

 

收入总计

13832.29

支出总计

13832.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13832.29

13788.04

3

 

 

 

41.25

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

13695.21

13695.21

 

 

 

 

 

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务

234.25

234.25

 

 

 

 

 

 2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

234.25

234.25

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

13460.95

13460.95

 

 

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

13460.95

13460.95

 

 

 

 

 

213

农林水支出

76.77

76.77

 

 

 

 

 

21305

扶贫

76.77

76.77

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

76.77

76.77

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.05

16.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.05

16.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.05

16.05

 

 

 

 

 

229

其他支出

44.25

44.25

3

 

 

 

41.25

22999

其他支出

44.25

44.25

3

 

 

 

41.25

 2299901.

  其他支出

44.25

44.25

3

 

 

 

41.25

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13796.27

258.54

13537.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

13695.21

234.25

13460.95

 

 

 

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务

234.25

234.25

 

 

 

 

 2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

234.25

234.25

 

 

 

 

 21005

医疗保障

13460.95

 

13460.95

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

13460.95

 

13460.95

 

 

 

213

农林水支出

76.77

 

76.77

 

 

 

21305

扶贫

76.77

 

76.77

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

76.77

 

76.77

 

 

 

221

住房保障支出

16.05

16.05

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.05

16.05

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.05

16.05

 

 

 

 

229

其他支出

8.23

8.23

 

 

 

 

22999

其他支出

8.23

8.23

 

 

 

 

2299901.

  其他支出

8.23

8.23

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13788.04

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

13695.21

13695.21

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

76.77

76.77

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

16.05

16.05

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

13788.04

本年支出合计

29

13788.04

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13788.04

合计

34

13788.04

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13788.04

250.30

13537.73

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

13695.21

234.25

13460.95

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务

234.25

234.25

 

 2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

234.25

234.25

 

 21005

医疗保障

13460.95

 

13460.95

2100506

  新型农村合作医疗

13460.95

 

13460.95

213

农林水支出

76.77

 

76.77

21305

扶贫

76.77

 

76.77

2130599

  其他扶贫支出

76.77

 

76.77

221

住房保障支出

16.05

16.05

 

22102

住房改革支出

16.05

16.05

 

2210201

  住房公积金

16.05

16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 178.76

302

商品和服务支出

55.00 

30101

  基本工资

 104.11

30201

  办公费

 7.54

30102

  津贴补贴

 12.67

30204

  手续费

 16.27

30104

其他社会保障缴费

 24.95

 30207

邮电费

 0.62

  ……

  ……

 

 30211

差旅费

14.45

 

 

 

30213

维修(护)费

8.69

 

 

 

30216

培训费

0.44

 

 

 

30225

专用燃料费

1.50

30107

  绩效工资

 3.70

30228

  工会经费

 3.47

30199

  其他工资福利支出

 

30240

税金及附加费用

 0.02

303

对个人和家庭的补助

 16.30

310

其他资本性支出

 0.23

30301

  离休费

 

31002

  办公设备购置

0.23 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

 16.05

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.24

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 195.06

公用经费合计

 55.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 

 0

 4

 0

 4

 1

1.97

 0

1.97 

 0

1.97 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门在本表没有收入、支出数字,故不填此表。

 


第三部分:防城区新农村合2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计   13832.22   万元。

1.财政拨款收入   13788.04 万元,为各级财政配套新农合基金补助的资金。

2.上级补助收入 3 万,为上级卫生主管部门拨入办公经费取得的收入。

3.其他收入  41.25  万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:新农合政策宣传、资料印制、征缴补助等有关费用。

4.上年结转和结余 0   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 13796.27  万元。包括:

1.一般公共服务(类) 13695.21  万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出,即2016年防城区农村居民的医疗费用报销补助资金。

2.农林水支出(类)76.77 万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出,即2016年防城区建档立卡贫困人员的参合补助资金。

3.住房保障支出(类)  16.05  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配   36.01 万元,为事业单位按规定转入事业基金。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区新农合2016 年度一般公共决算支出 13788.04万元,其中:基本支出250.30  万元,项目支出 13537.73 万元。

1.按支出功能分类科目划分

(1)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出234.25万元,占支出总决算1.70%。

2)2100506新型农村合作医疗13460.95万元,占支出总决算97.62%。同比预算增加12588.81万元。增加部分为中央、自治区、市级财政配套资金对参合群众医疗费用补偿的支出。

3)2130599其他扶贫支出76.77万元,占支出总决算0.56%。

4)2210201住房保障支出16.05万元,占支出总决算0.12%,同比预算减少4.8万元。 

2. 按支出结构分类划分

  1)基本支出决算258.54万元,占支出总决算的1.87%,同比预算增加8.1万元。

2)项目支出预算13537.73万元,占支出总预算的98.13%,同比预算增加12609.99万元。增加部分为中央、自治区、市级财政的配套资金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

防城区新农合2016年度政府性基金支出   0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.60 万元,其中:人员经费195.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……

;公用经费 55.24万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  1.97 万元;公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。无此项开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.97 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,公务用车运行支出1.97 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出  0万元。无此项开支内容。

因本部门是2016年才成立的新独立核算单位,所以在“三公”经费方面无法与上期的增减变动情况作对比。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),因为本部门是2016年才成立的独立核算单位,所以无法与上期数作比较。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,无此项支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 一 辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 一 套(北航新农合报销数字系统)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款13537.73 万元,占年初预算的98.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况符合理想要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

   
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