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广西防城港市防城区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区财政局   作者:   阅读:
 
 

 

广西防城港市防城区财政

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城区财政局概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全区财政税收发展战略和中长期规划;提出我区运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行中央与自治区、防城港市、区与乡镇以及国家与企业的分配政策。

(二)编制年度区本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全区预算;受区人民政府委托,向区人民代表大会(或常委会)报告本级和全区预算及其执行情况和决算;监督全区各级财政预算的执行;管理区本级各项财政收入,管理预算外资金和财政专户,对社会财力进行综合平衡;管理有关政府性基金。

(三)管理区财政公共支出;制定行政事业单位的财务制度及全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》;管理区直属行政事业单位的财务和资产;拟定和执行政府采购政策,监督管理政府采购工作;管理行政事业性收费罚没款票据和有关专用票据;监督管理住房资金、监督执行住房资金财务管理制度;制定基本建设财务制度。

(四)管理区财政社会保障支出;拟定社会保障资金财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(五)拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有企业的清产核资、资本、金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析,管理和监督财产评估业务,核准有关国有企业工效挂钩方案。

(六)拟定和监督执行会计规章制度、《企业会计准则》,制定和监督执行政府总预算、行政事业单位及分行业的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;办理境外会计公司在我区设置常驻代表机构的审核事项;实行会计委派制度,负责对区直行政事业单位委派会计和承担区直企业财务总监的派驻工作;管理和指导全区会计工作。

二、机构设置情况

防城区财政局共有直属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是防城区财政局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:防城区财政资金管理支付中心、防城区政府投资评审中心、防城区政府采购管理办公室、防城区农业综合开发办公室、防城区民族经济发展资金管理所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城区财政培训中心、防城区非税收入管理中心、广西会计函授学校防城函授站。

局机关本级及二层机构内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法处、教科文股、经济建设股、债务股、社会保障股、农业股、农村股、农业综合开发办公室、资金所、政府采购办、投资评审中心、支付中心、企会股、纪检监察室、函授站共19个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2018我局人员编制总数为57人,柔性人才1人,其中,行政编制18人,事业编制39人,实有财政供养人数94人,其中行政在职18人,事业在职39人,离退休人员37人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.防城港市防城区财政局。行政编制19人,实有财政供养人员50人,其中,行政编制在职人员19人,离退休人员31人(其中参照离休1人)。

2.防城区财政资金管理支付中心。参公编制19人,实有财政供养23人,其中参公编制在职人员19人,退休人员4人。

3.防城区政府投资评审中心。参公编制3人,柔性引进人才1人,实有财政供养人员4人,其中,事业编制在职人员2人,退休人员1人。

4.防城区政府采购管理办公室。参公编制3人,实有财政供养3人,其中,参公编制在职人员3人,无退休人员。

5.防城区农业综合开发办公室。参公编制1人,实有财政供养2人,其中,在职人员1人,退休人员1人。

6.防城区民族经济发展资金管理所。事业编制6人,实有财政供养6人,其中,事业编制在职人员5人。其中事退休人员1人。

7.防城区财政培训中心。事业编制1人,实有财政供养1人,其中,事业编制在职人员1人,无退休人员。

8.防城区非税收入管理中心。事业编制6人,实有财政供养6人,其中事业编制在职人员5人,退休人员1人。

9.广西会计函授学校防城函授站。事业编制1人,实有财政供养1人,其中事业编制在职人员0人,退休人员1人。

 

第二部分:防城区财政局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的三公经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

第三部分:防城区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2132.32万元,同比增加128.2万元,同比增长6.4%。其中:一般公共财政预算拨款2132.32万元,同比增加128.2万元,同比增长6.4%

上年结余收入0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是项目计划开支增多。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算2132.32万元,其中:基本支出预算775.82万元,占支出总预算36.4%,同比增加112.5万元,增长17%;项目支出预算1356.5万元,占支出总预算63.6%,同比增加15.7万元,增长1.2%。支出增长的主要原因日常公用经费计划开支增多。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出1287.52万元,占支出总预算的60.4%,同比增加31.63万元,增长2.5%;

2208社会保障和就业支出14.08万元,占支出总预算的0.7%,同比减少144.44万元,减少91%;

3213农林水事务支出779.5万元,占支出总预算的36.6%,同比增加229.5万元,增长41.8%;

4221住房保障支出51.23万元,占支出总预算的2.4%,同比增加11.52万元,增长29%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出775.82万元,占支出总预算36.4%,同比增加112.5万元,增长17%。其中:

工资福利支出预算673.08万元,占基本支出预算86.8%,同比增加282.47万元,增长72.3%

商品和服务支出预算82.74万元,占基本支出预算10.7%,同比增加10.66万元,增长14.8%

对个人和家庭的补助支出预算20万元,占基本支出预算2.6%,同比减少180.63万元,下降90%

2)项目支出预算

项目支出1356.5万元,占支出总预算63.6%,同比增加15.7万元,增长1.2%。其中:

工资福利支出预算47.37万元,占项目支出预算的3.5%,同比减少17.37万元,下降57.9%

商品和服务支出预算641.23万元,占项目支出预算的47.3%,同比减少273.57万元,增长29.9%

对个人和家庭补助支出预算1.4万元,占项目支出预算的0.1%,同比增加1.4万元,增长100%

债务利息及费用支出预算136.5万元,占项目支出预算的10.1%,同比增加136.5万元,增长100%

资本性支出预算530万元,占项目支出预算的39.1%,同比减少134万元,下降33.8%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出2132.32万元,其中:基本支出775.82万元,项目支出1356.5万元。具体支出预算如下:

行政运行390.90万元,全部是基本支出预算。主要用于财政局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务154.34万元,其中基本支出80.34万元,项目支出74万元。主要用于财政局和二层事业单位为完成各项工作任务的经费。

预算改革业务4万元,全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务5万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察5万元,全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设68万元,全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。

财政委托业务支出161万元,全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

事业运行189.28万元,全部是基本支出预算。主要用于二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出305万元,其中基本支出50万元,项目支出255万元。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

其他一般公共服务支出5万元,全部是项目支出预算。主要用于

归口管理的行政单位离退休14.08万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

其他农业支出136.35万元,全部是项目支出预算。主要用于一事一议项目建设。

机构运行支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于防城区农业综合开发办公室日常业务费。

土地治理支出54万元,全部是项目支出预算。主要用于农发项目按上级要求配套资金。

对村级一事一议的补助支出489万元,全部是项目支出预算。主要用于村级公益事业一事一议财政奖补配套资金。

其他农村综合改革支出90万元,全部是项目支出预算。主要用于指导和推动改革工作;指导农村财政财务管理工作;参与财政涉农资金监督检查;组织实施农村财政财务管理项目。

住房公积金51.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和二层事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算2.2万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.7万元,比2017年预算0.86万元增加1.84万元,同比增长214%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,

    2.公务接待费2018年预算0.5万元,同比减少0.36万元,下降41.9%,主要用于:接待财政系统及兄弟区县有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2.2万元,同比增加2.2万元,增长100%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算2.2万元,同比增加2.2万元,增长100%主要用于车辆日常维修维护,过路费,燃油,交强险。增长原因是上年基数过低。

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区港市防城区财政局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及防城区财政资金管理支付中心及防城区农业综合开发办公室2个参公事业单位构成。

防城区农业综合开发办公室独立核算外,其余局属二层机构均不单独列报部门预算,全部纳入局本级核算范围之内。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行82.74万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排

四、国有资产的总体情况

根据防城区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆。其中:局本级核定公务车编制0辆,二层机构广西函授培训中心核定公务车编制1辆。2017年末防城区财政局及下设二层持有的固定资产价值为854.70万元,无形资产价值为4.8万元,无在建工程。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20万元。全部属于国库集中支付实施项目的开支。

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:防城港市防城区2018年部门预算报表

  


财政局部门预算公开报表.xls

   
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